Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «06» февраля 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «06» февраля 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: info@zomz.ru
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
2.О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества Чернову Марию Николаевну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества Чернову Марию Николаевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Кредитный договор №0299-22-2-0-D от 10.08.2022г. заключенный между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: АО «ЗОМЗ» (Заёмщик), ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор).
Предмет Кредитного договора: Кредитор обязуется предоставить Заёмщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Кредитным договором, а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
Срок кредитования: Заёмщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с 10.08.2022 года по 29 декабря 2022 года (обе даты включительно).
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заёмщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов 00/100) рублей на срок по 09 августа 2023 года (включительно).
Процентная ставка: За пользование Кредитом Заёмщик уплачивает Кредитору проценты в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Целевое использование: Пополнение оборотных средств в рамках перечня разрешённых Программой по постановлению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022г. №393 для финансирования затрат, связанных с основной деятельностью Общества.
Обеспечение: Отсутствует.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Кредитный договор №0299-22-2-0-D от 10.08.2022г. заключенный между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк», на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: АО «ЗОМЗ» (Заёмщик), ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор).
Предмет Кредитного договора: Кредитор обязуется предоставить Заёмщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Кредитным договором, а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Кредитным договором.
Срок кредитования: Заёмщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с 10.08.2022 года по 29 декабря 2022 года (обе даты включительно).
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заёмщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов 00/100) рублей на срок по 09 августа 2023 года (включительно).
Процентная ставка: За пользование Кредитом Заёмщик уплачивает Кредитору проценты в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
Целевое использование: Пополнение оборотных средств в рамках перечня разрешённых Программой по постановлению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022г. №393 для финансирования затрат, связанных с основной деятельностью Общества.
Обеспечение: Отсутствует.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: «07» февраля 2023 года № 2-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.02.2023г. М.П.